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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 2 822.00 | 693.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 885.00 | 9 221.00 | 1 640 663.00 | 1 649 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 040.00 | | 193 040.00 | 193 040.00 |
BZ Autres créances | 2 465 343.00 | | 2 465 343.00 | 2 465 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 |
CF Disponibilités | 350 295.00 | | 350 295.00 | 350 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 679.00 | | 5 350 679.00 | 5 350 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 564.00 | 9 221.00 | 6 991 342.00 | 7 000 564.00 |
CU Autres participations | 1 637 419.00 | | 1 637 419.00 | 1 637 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 760.00 | | | 252 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 1 364 810.00 | | | 1 364 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 022.00 | | | 1 804 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 586.00 | | | 4 076 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 977.00 | | | 978 977.00 |
EA Autres dettes | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 320.00 | | | 5 187 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 342.00 | | | 6 991 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 996.00 | | | 1 684 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 396.00 | | 698 396.00 | 698 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 396.00 | | 698 396.00 | 698 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 582.00 | | | 991 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 755.00 | | | 840 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 879.00 | | 534 952.00 | 1 249 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 550.00 | 1 639 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 946.00 | 1 649 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 3 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | 432.00 | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | 534 520.00 | 1 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 2 123.00 | 208.00 | 7 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 1 273.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 849.00 | 208.00 | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 088.00 | 894 088.00 | | 894 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076 587.00 | 574 263.00 | 2 335 436.00 | 4 076 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465 344.00 | 2 465 344.00 | | 2 465 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 934.00 | 2 658 384.00 | 2 550.00 | 2 660 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 320.00 | 1 684 996.00 | 2 335 436.00 | 5 187 320.00 |