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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 896.00 | 106 824.00 | 29 071.00 | 135 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 509.00 | 345 390.00 | 105 118.00 | 450 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 405.00 | 452 215.00 | 150 189.00 | 602 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 081.00 | | 346 081.00 | 346 081.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 249.00 | | 387 249.00 | 387 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 654.00 | 452 215.00 | 537 439.00 | 989 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 185 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 766.00 | 7 524.00 | | 8 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 709.00 | 31 241.00 | | 85 709.00 |
DL TOTAL (I) | 320 475.00 | 234 766.00 | | 320 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 490.00 | 17 539.00 | | 13 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | 3 349.00 | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | 38 474.00 | | 42 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 560.00 | 95 960.00 | | 151 560.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 2 063.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 963.00 | 157 386.00 | | 216 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 439.00 | 392 153.00 | | 537 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 362.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 491.00 | 11 977.00 | 1 514.00 | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 995.00 | 349 995.00 | | 349 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 995.00 | 349 995.00 | 6 000.00 | 355 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 964.00 | 215 450.00 | 1 514.00 | 216 964.00 |