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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 095.00 | 91 311.00 | 784.00 | 92 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 119 123.00 | 108 122.00 | 11 000.00 | 119 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 048.00 | 108 418.00 | 27 630.00 | 136 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 958.00 | 316 487.00 | 84 471.00 | 400 958.00 |
BT Marchandises | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 193.00 | | 613 193.00 | 613 193.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 309.00 | | 678 309.00 | 678 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 267.00 | 316 487.00 | 762 781.00 | 1 079 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 30 000.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 577.00 | 214 088.00 | | 167 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 283.00 | 21 389.00 | | -28 283.00 |
DL TOTAL (I) | 170 194.00 | 268 477.00 | | 170 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 850.00 | 55 826.00 | | 122 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 589.00 | 3 433.00 | | 13 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 025.00 | 135 389.00 | | 305 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 121.00 | 113 543.00 | | 151 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 586.00 | 308 191.00 | | 592 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 781.00 | 576 668.00 | | 762 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 719.00 | 308 191.00 | | 543 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 383.00 | 32 344.00 | | 39 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 103.00 | | 2 798.00 | 353 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 009.00 | | 2 798.00 | 258 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 322.00 | 28 164.00 | | 288 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 012.00 | 28 164.00 | | 194 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 025.00 | 305 025.00 | | 305 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
UX Autres créances clients | 613 193.00 | 613 193.00 | | 613 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 467.00 | 34 600.00 | 48 867.00 | 83 467.00 |
VI Groupe et associés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 525.00 | 681 525.00 | | 681 525.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 586.00 | 543 719.00 | 48 867.00 | 592 586.00 |