| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 18 288.00 | 802.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 254 910.00 | | 254 910.00 | 254 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730.00 | 28 911.00 | 11 820.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 643.00 | 66 464.00 | 37 179.00 | 103 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 782.00 | | 180 782.00 | 180 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 496.00 | 113 663.00 | 598 833.00 | 712 496.00 |
BT Marchandises | 801 691.00 | 121 757.00 | 679 934.00 | 801 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 170 858.00 | 19 246.00 | 151 611.00 | 170 858.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 131.00 | 141 003.00 | 927 128.00 | 1 068 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 627.00 | 254 666.00 | 1 525 961.00 | 1 780 627.00 |
CU Autres participations | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 397.00 | 279 629.00 | | 332 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 461.00 | 52 768.00 | | 57 461.00 |
DL TOTAL (I) | 398 108.00 | 340 647.00 | | 398 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 881.00 | 298 181.00 | | 581 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 418.00 | 293 836.00 | | 292 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 023.00 | 2 765.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 245 386.00 | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 077.00 | 155 274.00 | | 120 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 853.00 | 995 441.00 | | 1 127 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 961.00 | 1 336 089.00 | | 1 525 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 097.00 | 809 847.00 | | 784 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 921.00 | 22 226.00 | | 88 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 370.00 | 16 293.00 | | 97 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 448.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 530.00 | 15 845.00 | | 79 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 782.00 | | 180 782.00 | 180 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 960.00 | 152 226.00 | 282 082.00 | 492 960.00 |
VI Groupe et associés | 292 418.00 | 292 418.00 | | 292 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 625.00 | 244 593.00 | 193 032.00 | 437 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 831.00 | 784 097.00 | 282 082.00 | 1 124 831.00 |