| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 746.00 | 77 204.00 | 12 542.00 | 89 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 004.00 | 6 466.00 | 8 538.00 | 15 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 760.00 | 83 670.00 | 377 090.00 | 460 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 906.00 | 7 700.00 | 276 206.00 | 283 906.00 |
BZ Autres créances | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
CF Disponibilités | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 060.00 | 7 700.00 | 468 360.00 | 476 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 820.00 | 91 370.00 | 845 450.00 | 936 820.00 |
CU Autres participations | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
DH Report à nouveau | -190 211.00 | -106 204.00 | | -190 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 733.00 | -84 007.00 | | 23 733.00 |
DK Provisions réglementées | 4 609.00 | 5 248.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 116 588.00 | 93 493.00 | | 116 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 926.00 | 153 664.00 | | 123 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 481.00 | 595 836.00 | | 259 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | 642 961.00 | | 188 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 907.00 | 240 078.00 | | 144 907.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 2 250.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 863.00 | 1 634 789.00 | | 728 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 450.00 | 1 728 282.00 | | 845 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 913.00 | 915 027.00 | | 634 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 481.00 | | | 259 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 198.00 | | 34 647.00 | 545 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 356 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 085.00 | 460 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 085.00 | 89 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 576.00 | | 15 255.00 | 83 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | 9 033.00 | 5 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 651.00 | | 10 359.00 | 455 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 940.00 | 9 330.00 | 2 600.00 | 76 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 144.00 | 4 661.00 | 2 600.00 | 75 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 4 669.00 | | 1 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 169.00 | 1 987.00 | 2 547.00 | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | 1 987.00 | 2 547.00 | 5 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 987.00 | 2 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 631.00 | 271 631.00 | | 271 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 283 906.00 | 283 906.00 | | 283 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 926.00 | 29 976.00 | 93 950.00 | 123 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 413.00 | 369 075.00 | 130 338.00 | 499 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 863.00 | 634 913.00 | 93 950.00 | 728 863.00 |