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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 063.00 | 450.00 | 2 513.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AP Constructions | 344 250.00 | 17 284.00 | 326 966.00 | 344 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 393.00 | 92 456.00 | 1 938.00 | 94 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 524.00 | 98 183.00 | 24 341.00 | 122 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 860.00 | 209 985.00 | 472 875.00 | 682 860.00 |
BT Marchandises | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 331.00 | 80 283.00 | 1 354 048.00 | 1 434 331.00 |
CF Disponibilités | 874 561.00 | | 874 561.00 | 874 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 157.00 | 80 283.00 | 2 305 874.00 | 2 386 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 018.00 | 290 268.00 | 2 778 749.00 | 3 069 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 365 000.00 | 2 059 000.00 | | 2 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 298.00 | 3 049.00 | | 3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 002.00 | 306 249.00 | | 153 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 950.00 | 2 369 948.00 | | 2 522 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 627.00 | 153 168.00 | | 185 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 363.00 | 54 947.00 | | 68 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 799.00 | 210 982.00 | | 255 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 749.00 | 2 580 930.00 | | 2 778 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 799.00 | 210 982.00 | | 255 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 768.00 | | 2 064 768.00 | 2 064 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 768.00 | | 2 064 768.00 | 2 064 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | 1 116.00 | | 7 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 40.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 40.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 1 810.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 1 810.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 769.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 058.00 | 98 690.00 | | 60 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 012.00 | 2 004 552.00 | | 2 100 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 010.00 | 1 698 303.00 | | 1 947 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 002.00 | 306 249.00 | | 153 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 376.00 | | 1 484.00 | 682 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 430.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 682 860.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | 672.00 | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 106.00 | | 812.00 | 675 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 215.00 | 20 770.00 | | 189 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 222.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 375.00 | 20 548.00 | | 187 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 799.00 | 255 799.00 | | 255 799.00 |