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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 263.00 | 164 786.00 | 272 478.00 | 437 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 913.00 | 371 541.00 | 284 373.00 | 655 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 195.00 | 536 540.00 | 902 655.00 | 1 439 195.00 |
BT Marchandises | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BZ Autres créances | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
CF Disponibilités | 533 053.00 | | 533 053.00 | 533 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 230.00 | | 853 230.00 | 853 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 425.00 | 536 540.00 | 1 755 885.00 | 2 292 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
CU Autres participations | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 864 431.00 | 734 966.00 | | 864 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 928.00 | 129 465.00 | | 91 928.00 |
DL TOTAL (I) | 986 609.00 | 894 681.00 | | 986 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 841.00 | 71 677.00 | | 230 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 373.00 | 24 602.00 | | 50 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 392 594.00 | | 337 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 852.00 | 93 074.00 | | 149 852.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 718.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 276.00 | 582 664.00 | | 769 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 885.00 | 1 477 345.00 | | 1 755 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 630.00 | | 403 577.00 | 1 035 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 439 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 214.00 | | | 333 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 915.00 | | 403 262.00 | 689 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | 316.00 | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 015.00 | 120 525.00 | | 416 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 7.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 808.00 | 120 518.00 | | 415 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VC Groupe et associés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 392.00 | 59 976.00 | 137 905.00 | 229 392.00 |
VI Groupe et associés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
VW T.V.A. | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 276.00 | 599 860.00 | 137 905.00 | 769 276.00 |