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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 574.00 | 60 613.00 | 8 961.00 | 69 574.00 |
040 Immobilisations financières | 294 549.00 | | 294 549.00 | 294 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 122.00 | 60 613.00 | 303 510.00 | 364 122.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
110 Total général Actif | 413 251.00 | 60 613.00 | 352 639.00 | 413 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 178.00 | 195 939.00 | | 256 178.00 |
230 Autres produits | 1 968.00 | 69.00 | | 1 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 446.00 | 196 008.00 | | 264 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 49 315.00 | 68 226.00 | | 49 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 1 581.00 | | 2 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 877.00 | 75 313.00 | | 108 877.00 |
252 Charges sociales | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 857.00 | 19 673.00 | | 18 857.00 |
262 Autres charges | 4 237.00 | 6.00 | | 4 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 738.00 | 164 799.00 | | 214 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 708.00 | 31 210.00 | | 49 708.00 |
280 Produits financiers | | 175.00 | | |
294 Charges financières | 511.00 | 1 550.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 4 475.00 | | 8 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 377.00 | 25 198.00 | | 40 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |