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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AP Constructions | 867 107.00 | 865 163.00 | 1 944.00 | 867 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 491.00 | 346 532.00 | 151 960.00 | 498 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 278.00 | 1 659 362.00 | 321 916.00 | 1 981 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 329.00 | 2 885 240.00 | 655 089.00 | 3 540 329.00 |
BT Marchandises | 474 943.00 | | 474 943.00 | 474 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328.00 | 3 325.00 | 7 003.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 103 514.00 | | 103 514.00 | 103 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 090.00 | 46 933.00 | 361 157.00 | 408 090.00 |
CF Disponibilités | 3 425 796.00 | | 3 425 796.00 | 3 425 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 218.00 | 50 258.00 | 4 390 959.00 | 4 441 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 546.00 | 2 935 498.00 | 5 046 048.00 | 7 981 546.00 |
CU Autres participations | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 777 102.00 | 1 076 875.00 | | 1 777 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 737.00 | 700 227.00 | | 966 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 039.00 | 1 856 302.00 | | 2 823 039.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 261.00 | 314 472.00 | | 260 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 134.00 | 1 451 507.00 | | 1 236 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 847.00 | 487 739.00 | | 652 847.00 |
EA Autres dettes | 68 829.00 | 72 204.00 | | 68 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 009.00 | 2 328 860.00 | | 2 221 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 048.00 | 4 185 162.00 | | 5 046 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | 1 036.00 | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 723 133.00 | | 15 723 133.00 | 15 723 133.00 |
FG Production vendue services | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 740 506.00 | | 15 740 506.00 | 15 740 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 779 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 158.00 | 6 038.00 | | 15 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 158.00 | 6 038.00 | | 15 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 905.00 | 8 077.00 | | 19 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 905.00 | 8 077.00 | | 21 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | -2 039.00 | | -6 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 897.00 | 314 190.00 | | 433 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 917 214.00 | 15 164 149.00 | | 15 917 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 950 477.00 | 14 463 922.00 | | 14 950 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 737.00 | 700 227.00 | | 966 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 134.00 | 1 236 134.00 | | 1 236 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 847.00 | 652 847.00 | | 652 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 261.00 | 59 110.00 | 201 151.00 | 260 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 266.00 | 132 389.00 | 91 877.00 | 224 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 009.00 | 2 019 858.00 | 201 151.00 | 2 221 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |