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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 006.00 | 4 006.00 | 36 000.00 | 40 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 132.00 | 758.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 161.00 | 39 829.00 | 65 332.00 | 105 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 756.00 | 44 967.00 | 228 789.00 | 273 756.00 |
BT Marchandises | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
BZ Autres créances | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 637.00 | | 632 637.00 | 632 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 393.00 | 44 967.00 | 861 426.00 | 906 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 731.00 | -139 389.00 | | -113 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 570.00 | 25 658.00 | | 67 570.00 |
DL TOTAL (I) | 133 839.00 | 66 269.00 | | 133 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 062.00 | 165 335.00 | | 189 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 839.00 | 119 056.00 | | 256 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 168.00 | 12 889.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 686.00 | 363 508.00 | | 213 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 610.00 | 67 621.00 | | 52 610.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 587.00 | 728 409.00 | | 727 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 426.00 | 794 678.00 | | 861 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 422.00 | 586 549.00 | | 625 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 008.00 | | 1 287 008.00 | 1 287 008.00 |
FG Production vendue services | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 873.00 | | 1 350 873.00 | 1 350 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 253.00 | |
GE Autres charges | | | 24 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618.00 | 4 715.00 | | 6 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 619.00 | 32 947.00 | | 102 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 438.00 | 37 662.00 | | 134 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 065.00 | 42 394.00 | | 29 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 058.00 | 42 394.00 | | 48 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 379.00 | -4 732.00 | | 86 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 723.00 | 1 388 327.00 | | 1 498 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 153.00 | 1 362 669.00 | | 1 431 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 570.00 | 25 658.00 | | 67 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 805.00 | | 168.00 | 297 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 123.00 | 26 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 217.00 | 273 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 140 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 776.00 | 107 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 653.00 | | 168.00 | 32 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 938.00 | 12 253.00 | 5 224.00 | 37 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | 1 318.00 | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 614.00 | 12 253.00 | 3 906.00 | 32 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 686.00 | 213 686.00 | | 213 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 062.00 | 97 065.00 | 91 997.00 | 189 062.00 |
VI Groupe et associés | 256 839.00 | 256 839.00 | | 256 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 419.00 | 625 422.00 | 91 997.00 | 717 419.00 |