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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 471 057.00 | | 4 471 057.00 | 4 471 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -3 455 971.00 | | -3 455 971.00 | -3 455 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 736.00 | | 843 736.00 | 843 736.00 |
BZ Autres créances | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CF Disponibilités | 260 851.00 | | 260 851.00 | 260 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 129.00 | | 2 211 129.00 | 2 211 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 129.00 | | 2 211 129.00 | 2 211 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 932.00 | -57 990.00 | | -45 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 755.00 | 12 058.00 | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823.00 | -35 932.00 | | 6 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 787.00 | 364 990.00 | | 422 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 653.00 | 117 656.00 | | 188 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 116.00 | 66 408.00 | | 189 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 750.00 | 2 781 846.00 | | 1 083 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 306.00 | 3 330 899.00 | | 2 204 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 129.00 | 3 294 967.00 | | 2 211 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 653.00 | 188 653.00 | | 188 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 750.00 | 1 083 750.00 | | 1 083 750.00 |
UX Autres créances clients | 843 736.00 | 843 736.00 | | 843 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 422 787.00 | 422 787.00 | | 422 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 193.00 | 935 193.00 | | 935 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 306.00 | 1 884 306.00 | | 2 204 306.00 |