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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 921.00 | 754.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 2 953.00 | 3 984.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937.00 | 3 874.00 | 8 063.00 | 11 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 261.00 | | 296 261.00 | 296 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 197.00 | 3 874.00 | 304 323.00 | 308 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 172.00 | -175 196.00 | | -473 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 249.00 | -297 976.00 | | -92 249.00 |
DL TOTAL (I) | -564 421.00 | -472 172.00 | | -564 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 175.00 | 741 829.00 | | 667 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 801.00 | 155 237.00 | | 134 801.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 744.00 | 897 261.00 | | 868 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 323.00 | 425 089.00 | | 304 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 744.00 | 897 261.00 | | 868 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
FG Production vendue services | 1 355 079.00 | | 1 355 079.00 | 1 355 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 718.00 | | 1 361 718.00 | 1 361 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 731.00 | 3 599.00 | | 59 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 731.00 | 3 599.00 | | 59 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 6 697.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 110.00 | -3 098.00 | | 55 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 390.00 | 1 394 657.00 | | 1 450 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 638.00 | 1 692 633.00 | | 1 542 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 249.00 | -297 976.00 | | -92 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 1 934.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 934.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 175.00 | 667 175.00 | | 667 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
VW T.V.A. | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 744.00 | 868 744.00 | | 868 744.00 |