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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 5 245.00 | 1 267.00 | 6 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 169.00 | 18 489.00 | 51 680.00 | 70 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 175.00 | 32 557.00 | 147 619.00 | 180 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 444.00 | 56 291.00 | 206 153.00 | 262 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CF Disponibilités | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 622.00 | | 250 622.00 | 250 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 066.00 | 56 291.00 | 456 775.00 | 513 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | 1 403.00 | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 77 690.00 | 51 403.00 | | 77 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 379.00 | 162 568.00 | | 189 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | 112 402.00 | | 142 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 007.00 | 43 618.00 | | 45 007.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 1 587.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 085.00 | 320 468.00 | | 379 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 775.00 | 371 870.00 | | 456 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 658.00 | 196 514.00 | | 242 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 165.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 747.00 | | 676 747.00 | 676 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 747.00 | | 676 747.00 | 676 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 554.00 | 18 858.00 | | 10 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 12 500.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 18 170.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -5 670.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -34.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 323.00 | 800 896.00 | | 687 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 035.00 | 799 493.00 | | 661 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 287.00 | 1 403.00 | | 26 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 490.00 | 56 987.00 | | 59 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 871.00 | | 71 573.00 | 190 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 786.00 | | 71 558.00 | 178 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | 15.00 | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 824.00 | 25 467.00 | | 30 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 171.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 23 296.00 | | 27 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 219.00 | 52 792.00 | 136 427.00 | 189 219.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 286.00 | 179 714.00 | 5 572.00 | 185 286.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 085.00 | 242 658.00 | 136 427.00 | 379 085.00 |