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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 83.00 | 2 114.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 114.00 | 4 987.00 | 14 127.00 | 19 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 311.00 | 5 070.00 | 16 241.00 | 21 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 840 681.00 | | 840 681.00 | 840 681.00 |
CF Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 960.00 | | 869 960.00 | 869 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 271.00 | 5 070.00 | 886 201.00 | 891 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 347.00 | 66 275.00 | | 74 347.00 |
DL TOTAL (I) | 141 622.00 | 67 275.00 | | 141 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 375.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 466.00 | 147 873.00 | | 298 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 583.00 | 365 729.00 | | 304 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 029.00 | 143 139.00 | | 141 029.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 579.00 | 657 565.00 | | 744 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 201.00 | 724 840.00 | | 886 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 579.00 | 657 565.00 | | 744 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 375.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 466.00 | | | 298 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 1 682 039.00 | | 1 682 039.00 | 1 682 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 220.00 | | 1 682 220.00 | 1 682 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | 9 438.00 | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 9 438.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 7 919.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 7 919.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | 1 519.00 | | 3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | 21 594.00 | | 28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 374.00 | 1 601 329.00 | | 1 692 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 027.00 | 1 535 054.00 | | 1 618 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 347.00 | 66 275.00 | | 74 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 242.00 | | 10 069.00 | 11 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | | 10 069.00 | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 3 310.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 3 310.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 583.00 | 304 583.00 | | 304 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 298 466.00 | 298 466.00 | | 298 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 284.00 | 752 284.00 | | 752 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 122.00 | 858 122.00 | | 858 122.00 |
VW T.V.A. | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 579.00 | 744 579.00 | | 744 579.00 |