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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951 470.00 | 23 506 326.00 | 445 144.00 | 23 951 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 961 096.00 | 1 946 320.00 | 1 014 775.00 | 2 961 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 913 371.00 | 25 453 284.00 | 1 460 087.00 | 26 913 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 740.00 | 1 721 292.00 | 1 655 448.00 | 3 376 740.00 |
BZ Autres créances | 6 390 956.00 | | 6 390 956.00 | 6 390 956.00 |
CF Disponibilités | 1 052 688.00 | | 1 052 688.00 | 1 052 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 385.00 | 1 721 292.00 | 9 099 092.00 | 10 820 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 733 755.00 | 27 174 576.00 | 10 559 179.00 | 37 733 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014 775.00 | | | 1 014 775.00 |
CU Autres participations | 140.00 | 3.00 | 137.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 282.00 | 2 182 282.00 | | 2 182 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 446.00 | 8 870 713.00 | | 710 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064 404.00 | 839 733.00 | | 5 064 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52 601.00 | | |
DK Provisions réglementées | 437 500.00 | 1 246 257.00 | | 437 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 934 632.00 | 14 731 586.00 | | 9 934 632.00 |
DP Provisions pour risques | 402 649.00 | 402 649.00 | | 402 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 649.00 | 402 649.00 | | 402 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 9 131.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 164 602.00 | | 96 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | 1 851.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 120 600.00 | 81 600.00 | | 120 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 898.00 | 257 184.00 | | 221 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 559 179.00 | 15 391 420.00 | | 10 559 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 898.00 | 257 184.00 | | 221 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 400 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 155 995.00 | | 5 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183 601.00 | 42 483.00 | | 6 183 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 757.00 | 1 037 843.00 | | 808 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997 883.00 | 1 236 321.00 | | 6 997 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | 203 367.00 | | 6 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992 899.00 | | | 2 992 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999 148.00 | 350 734.00 | | 2 999 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998 736.00 | 885 587.00 | | 3 998 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 231.00 | 1 295 609.00 | | 916 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 059 712.00 | 5 339 552.00 | | 10 059 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 308.00 | 4 499 818.00 | | 4 995 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 064 404.00 | 839 733.00 | | 5 064 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 792 937.00 | | 182 665.00 | 30 792 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 062 231.00 | 2 961 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062 231.00 | 26 913 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 952 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 952 104.00 | | | 23 952 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840 832.00 | | 182 665.00 | 6 840 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 561 989.00 | 944 972.00 | | 22 561 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 561 989.00 | 944 972.00 | | 22 561 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 944 503.00 | 18 818.00 | 17 000.00 | 1 944 503.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246 257.00 | | 808 757.00 | 1 246 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 649.00 | | | 402 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 721 292.00 | | | 1 721 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665 798.00 | 18 818.00 | 17 000.00 | 3 665 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314 704.00 | 18 818.00 | 825 757.00 | 5 314 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 818.00 | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 808 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 961 096.00 | 2 961 096.00 | | 2 961 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 740.00 | 3 376 740.00 | | 3 376 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 361.00 | 360 361.00 | | 360 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030 595.00 | 6 030 595.00 | | 6 030 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 728 792.00 | 12 728 792.00 | | 12 728 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 898.00 | 221 898.00 | | 221 898.00 |