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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 11 276.00 | 837.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 395 323.00 | 88 855.00 | 306 468.00 | 395 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 095.00 | 48 190.00 | 1 905.00 | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 739.00 | 170 609.00 | 72 129.00 | 242 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 300.00 | 318 931.00 | 407 369.00 | 726 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BN En cours de production de biens | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
BZ Autres créances | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
CF Disponibilités | 382 315.00 | | 382 315.00 | 382 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 276.00 | 762.00 | 601 514.00 | 602 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 576.00 | 319 693.00 | 1 008 883.00 | 1 328 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 154.00 | 321 154.00 | | 321 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 4 038.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 294 825.00 | 253 729.00 | | 294 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 165.00 | 44 658.00 | | 51 165.00 |
DL TOTAL (I) | 750 744.00 | 699 579.00 | | 750 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 915.00 | 186 061.00 | | 158 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 419.00 | 18 613.00 | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 46 808.00 | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 624.00 | 101 199.00 | | 39 624.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 138.00 | 352 681.00 | | 258 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 883.00 | 1 052 260.00 | | 1 008 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FD Production vendue biens | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 921 281.00 | | 921 281.00 | 921 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 552.00 | | 922 552.00 | 922 552.00 |
FM Production stockée | | | -5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 1 000.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 000.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 2 825.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 257.00 | 964 257.00 | | 929 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 092.00 | 919 599.00 | | 878 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 165.00 | 44 658.00 | | 51 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 731.00 | | 14 569.00 | 711 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 890.00 | | 14 267.00 | 673 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | 302.00 | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 602.00 | 27 329.00 | | 291 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 326.00 | 27 329.00 | | 280 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 685.00 | 24 160.00 | 89 845.00 | 158 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 269.00 | 190 048.00 | 5 221.00 | 195 269.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 719.00 | 94 194.00 | 89 845.00 | 228 719.00 |