| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 732 346.00 | | 1 732 346.00 | 1 732 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
AP Constructions | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 076.00 | 276 877.00 | 142 198.00 | 419 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 253.00 | 345 518.00 | 1 949 734.00 | 2 295 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BZ Autres créances | 3 398 858.00 | | 3 398 858.00 | 3 398 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 935.00 | | 3 436 935.00 | 3 436 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 188.00 | 345 518.00 | 5 386 670.00 | 5 732 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 111 348.00 | 124 475.00 | | 111 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -13 127.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | 459.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 905 843.00 | 905 907.00 | | 905 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 658.00 | 217 907.00 | | 156 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 295.00 | 192 756.00 | | 422 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 170.00 | 87 560.00 | | 219 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 706.00 | 96 517.00 | | 141 706.00 |
EA Autres dettes | 3 496 957.00 | 3 103 826.00 | | 3 496 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 041.00 | 29 853.00 | | 44 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 827.00 | 3 728 419.00 | | 4 480 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 670.00 | 4 634 326.00 | | 5 386 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 807.00 | 3 624 322.00 | | 4 402 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 658.00 | 80 430.00 | | 42 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 504.00 | | 1 262 504.00 | 1 262 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 504.00 | | 1 262 504.00 | 1 262 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | 5 342.00 | | 5 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 907.00 | 8 150.00 | | 47 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 564.00 | 64.00 | | 7 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 471.00 | 28 213.00 | | 55 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 533.00 | 62.00 | | 12 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | 41 012.00 | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 893.00 | 41 074.00 | | 20 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 577.00 | -12 860.00 | | 34 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 612.00 | 955 790.00 | | 1 324 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 612.00 | 968 917.00 | | 1 324 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -13 127.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 816.00 | | 742 107.00 | 1 564 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 670.00 | 2 295 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 670.00 | 463 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 090.00 | | 493 380.00 | 1 338 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 466.00 | | 248 677.00 | 226 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 50.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 571.00 | 207 258.00 | 3 310.00 | 141 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | 3 674.00 | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | 203 584.00 | 3 310.00 | 121 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 170.00 | 219 170.00 | | 219 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496 957.00 | 3 496 957.00 | | 3 496 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 935.00 | 35 916.00 | 76 783.00 | 113 935.00 |
VI Groupe et associés | 422 295.00 | 422 295.00 | | 422 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366 566.00 | 3 366 566.00 | | 3 366 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 395.00 | 3 434 085.00 | 310.00 | 3 434 395.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 827.00 | 4 402 807.00 | 76 783.00 | 4 480 827.00 |