| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 388.00 | 26 098.00 | 4 290.00 | 30 388.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 33 013.00 | 10 459.00 | 22 554.00 | 33 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 178.00 | 280 479.00 | 63 699.00 | 344 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 880.00 | 308 265.00 | 94 615.00 | 402 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 435.00 | 625 301.00 | 243 135.00 | 868 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 823.00 | | 302 823.00 | 302 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 672.00 | 17 875.00 | 768 797.00 | 786 672.00 |
BZ Autres créances | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 708.00 | 17 875.00 | 1 222 834.00 | 1 240 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 144.00 | 643 176.00 | 1 465 968.00 | 2 109 144.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 250.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 209.00 | 217 859.00 | | 220 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 673.00 | 7 101.00 | | 40 673.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 468.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 370 996.00 | 330 677.00 | | 370 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 243.00 | 323 785.00 | | 444 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 19 335.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 054.00 | 12 701.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 174.00 | 282 625.00 | | 422 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 229.00 | 199 343.00 | | 206 229.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | 9 654.00 | | 14 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 972.00 | 849 050.00 | | 1 094 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 968.00 | 1 179 727.00 | | 1 465 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 833 506.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 799.00 | 169 527.00 | | 175 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 182.00 | | 32 636.00 | 844 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 868 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 36 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 780 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | 4 200.00 | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 808.00 | | 28 436.00 | 754 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 686.00 | 53 903.00 | 8 289.00 | 579 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 625.00 | 683.00 | 5 210.00 | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 061.00 | 53 220.00 | 3 079.00 | 549 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | 25.00 | 379.00 | 467.00 |
6T Sur comptes clients | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 342.00 | 25.00 | 379.00 | 18 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 174.00 | 422 174.00 | | 422 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 747 232.00 | 747 232.00 | | 747 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VB T. V. A. | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 444.00 | 42 217.00 | 191 844.00 | 268 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 558.00 | 937 880.00 | 1 678.00 | 939 558.00 |
VW T.V.A. | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 918.00 | 861 690.00 | 191 844.00 | 1 087 918.00 |