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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 750.00 | 69 492.00 | 24 258.00 | 93 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 936.00 | 86 631.00 | 33 306.00 | 119 936.00 |
BP En cours de production de services | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 465.00 | 5 433.00 | 147 033.00 | 152 465.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 510.00 | 5 433.00 | 469 077.00 | 474 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 446.00 | 92 063.00 | 502 383.00 | 594 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
DH Report à nouveau | 230 547.00 | 230 218.00 | | 230 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 17 329.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 386 778.00 | 387 622.00 | | 386 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 245.00 | 17 559.00 | | 9 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 29 850.00 | | 10 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 467.00 | 21 521.00 | | 16 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 398.00 | 68 249.00 | | 71 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 799.00 | | |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 4 224.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 605.00 | 143 201.00 | | 115 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 383.00 | 530 823.00 | | 502 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 885.00 | 133 956.00 | | 114 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 714.00 | | 495 714.00 | 495 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 714.00 | | 495 714.00 | 495 714.00 |
FM Production stockée | | | -16 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 2 400.00 | | 1 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 434.00 | 45 749.00 | | 41 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 466.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 466.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 535.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 346.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 746.00 | 478 344.00 | | 484 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 591.00 | 461 015.00 | | 468 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | 17 329.00 | | 16 156.00 |