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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 296.00 | 83 482.00 | 6 814.00 | 90 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 253.00 | 99 339.00 | 255 914.00 | 355 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 464.00 | 73 750.00 | 916 714.00 | 990 464.00 |
BZ Autres créances | 566 603.00 | | 566 603.00 | 566 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 491 981.00 | | 491 981.00 | 491 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 383.00 | 73 750.00 | 2 111 633.00 | 2 185 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 636.00 | 173 089.00 | 2 367 547.00 | 2 540 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
CU Autres participations | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 80 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 271 501.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 215.00 | 49 385.00 | | 27 215.00 |
DL TOTAL (I) | 451 101.00 | 423 886.00 | | 451 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 343.00 | 40 002.00 | | 145 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 065.00 | 1 120 377.00 | | 478 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 816.00 | 921 296.00 | | 964 816.00 |
EA Autres dettes | 163 553.00 | 328 015.00 | | 163 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 831.00 | 234 655.00 | | 163 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 446.00 | 2 789 387.00 | | 1 916 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 547.00 | 3 213 273.00 | | 2 367 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 446.00 | 2 789 603.00 | | 1 916 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -183 813.00 | | -183 813.00 | -183 813.00 |
FG Production vendue services | 6 215 980.00 | | 6 215 980.00 | 6 215 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 167.00 | | 6 032 167.00 | 6 032 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 750.00 | |
GE Autres charges | | | 74 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 366.00 | 24 500.00 | | 24 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 743.00 | 24 500.00 | | 47 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 693.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 800.00 | 10 493.00 | | 39 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | 14 007.00 | | 7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | 4 760.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 789.00 | 7 516 001.00 | | 6 169 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 574.00 | 7 466 616.00 | | 6 142 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 215.00 | 49 385.00 | | 27 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 276.00 | | 111 409.00 | 322 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 007.00 | 249 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 432.00 | 355 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 249.00 | 15 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 176.00 | 90 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 181.00 | | 6 291.00 | 143 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 989.00 | | 105 118.00 | 153 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 805.00 | 2 959.00 | 68 425.00 | 164 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 106.00 | | 9 249.00 | 25 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | 2 959.00 | 59 176.00 | 139 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 183.00 | 73 750.00 | 88 183.00 | 88 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 183.00 | 73 750.00 | 88 183.00 | 88 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 183.00 | 73 750.00 | 88 183.00 | 88 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 750.00 | 88 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 065.00 | 478 065.00 | | 478 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 169.00 | 369 169.00 | | 369 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 831.00 | 163 831.00 | | 163 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 905 739.00 | 905 739.00 | | 905 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VB T. V. A. | 433 393.00 | 433 393.00 | | 433 393.00 |
VC Groupe et associés | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 134.00 | 1 694 134.00 | | 1 694 134.00 |
VW T.V.A. | 452 265.00 | 452 265.00 | | 452 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 446.00 | 1 916 446.00 | | 1 916 446.00 |