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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | 592 692.00 | 2 097 308.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 6 986.00 | 170.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 22 799.00 | 4 056.00 | 26 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 414.00 | 24 480.00 | 31 934.00 | 56 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 425.00 | 646 957.00 | 2 133 468.00 | 2 780 425.00 |
BT Marchandises | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
CF Disponibilités | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 762.00 | | 434 762.00 | 434 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 188.00 | 646 957.00 | 2 568 231.00 | 3 215 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 856 243.00 | 865 416.00 | | 856 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 092.00 | 290 827.00 | | 247 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 335.00 | 1 200 243.00 | | 1 147 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 738.00 | 1 406 514.00 | | 1 195 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 276.00 | 30 956.00 | | 71 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 72 869.00 | | 63 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 952.00 | 99 382.00 | | 89 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 896.00 | 1 609 721.00 | | 1 420 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 231.00 | 2 809 965.00 | | 2 568 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 946.00 | 413 984.00 | | 437 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 816.00 | | 609.00 | 2 779 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 402.00 | | 609.00 | 33 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895.00 | 3 890.00 | | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 3 890.00 | | 25 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 592 692.00 | | | 592 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 172.00 | | | 617 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 172.00 | | | 617 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
UX Autres créances clients | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 413.00 | 69 999.00 | 56 414.00 | 126 413.00 |