| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 749.00 | 30 607.00 | 4 142.00 | 34 749.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 857.00 | 38 627.00 | 23 230.00 | 61 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 880.00 | 64 341.00 | 730 538.00 | 794 880.00 |
BZ Autres créances | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CF Disponibilités | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 268.00 | 64 341.00 | 897 927.00 | 962 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 125.00 | 102 969.00 | 921 156.00 | 1 024 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
DG Autres réserves | 416 222.00 | 446 912.00 | | 416 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 747.00 | -30 690.00 | | -97 747.00 |
DL TOTAL (I) | 422 137.00 | 519 885.00 | | 422 137.00 |
DP Provisions pour risques | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 826.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 17 672.00 | | 42 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 139.00 | 226 929.00 | | 441 139.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 508.00 | 245 444.00 | | 484 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 156.00 | 779 839.00 | | 921 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 508.00 | 245 444.00 | | 484 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 139.00 | 441 139.00 | | 441 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 794 880.00 | 794 880.00 | | 794 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 844.00 | 866 755.00 | 19 088.00 | 885 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 508.00 | 484 508.00 | | 484 508.00 |