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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 862 965.00 | |
BT Marchandises | | | 127 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 683.00 | 171 013.00 | | 238 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 673.00 | 67 671.00 | | 35 673.00 |
DL TOTAL (I) | 274 356.00 | 238 683.00 | | 274 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 571.00 | 711 800.00 | | 696 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | 436.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | 111 888.00 | | 96 421.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 9 234.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 053.00 | 833 358.00 | | 811 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 408.00 | 1 072 041.00 | | 1 085 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 694.00 | | 910 694.00 | 910 694.00 |
FG Production vendue services | 132 248.00 | 8 467.00 | 140 715.00 | 132 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 942.00 | 8 467.00 | 1 051 409.00 | 1 042 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 936.00 | | | -42 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 118.00 | 941 107.00 | | 1 055 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 446.00 | 873 437.00 | | 1 019 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 673.00 | 67 671.00 | | 35 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 097.00 | | 1 313.00 | 1 069 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 872.00 | | 1 313.00 | 148 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 163.00 | 14 282.00 | | 79 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 163.00 | 14 282.00 | | 79 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 065.00 | 40 268.00 | 179 298.00 | 394 065.00 |
VI Groupe et associés | 302 506.00 | 302 506.00 | | 302 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 353.00 | 455 556.00 | 179 298.00 | 809 353.00 |