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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 178.00 | 34 755.00 | 4 424.00 | 39 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 635.00 | 89 556.00 | 3 079.00 | 92 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 839.00 | 126 341.00 | 30 498.00 | 156 839.00 |
BT Marchandises | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 795.00 | 126 341.00 | 167 454.00 | 293 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 73 623.00 | 68 342.00 | | 73 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | 5 281.00 | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 103 868.00 | 96 723.00 | | 103 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | 26 448.00 | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 54.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | 16 929.00 | | 29 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 12 610.00 | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | 10 474.00 | 7 971.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 586.00 | 64 012.00 | | 63 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 454.00 | 160 734.00 | | 167 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 247.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 247.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 12.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 236.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 074.00 | 1 096 528.00 | | 1 185 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 929.00 | 1 091 247.00 | | 1 177 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 145.00 | 5 281.00 | | 7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 497.00 | | 2.00 | 165 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 156 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 131 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | 2.00 | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 508.00 | 2 492.00 | 8 659.00 | 132 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 478.00 | 2 492.00 | 8 659.00 | 130 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110.00 | 9 535.00 | 4 575.00 | 14 110.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |