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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 902.00 | 113 347.00 | 61 554.00 | 174 902.00 |
040 Immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 032.00 | 113 347.00 | 344 685.00 | 458 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
084 Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
110 Total général Actif | 490 272.00 | 113 347.00 | 376 925.00 | 490 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 574.00 | 567 131.00 | | 525 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 387.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 1 154.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 838.00 | 570 671.00 | | 527 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 881.00 | 36 833.00 | | 31 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 697.00 | 156 045.00 | | 143 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 084.00 | 192.00 | | -5 084.00 |
242 Autres charges externes. | 99 418.00 | 104 319.00 | | 99 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | 7 439.00 | | 8 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 359.00 | 166 664.00 | | 164 359.00 |
252 Charges sociales | 52 257.00 | 54 860.00 | | 52 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 508.00 | 16 239.00 | | 11 508.00 |
262 Autres charges | 1 693.00 | 1 612.00 | | 1 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 239.00 | 544 204.00 | | 508 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 600.00 | 26 468.00 | | 19 600.00 |
280 Produits financiers | | 260.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | 2 508.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 4 077.00 | 13 853.00 | | 4 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 480.00 | 5 296.00 | | 7 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 416.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 187.00 | 9 671.00 | | 8 187.00 |