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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 521.00 | 12 000.00 | 6 521.00 | 18 521.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 12 000.00 | 7 017.00 | 19 017.00 |
110 Total général Actif | 119 117.00 | 12 000.00 | 107 117.00 | 119 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 104.00 | 2 470.00 | | 2 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
252 Charges sociales | 1 327.00 | 1 163.00 | | 1 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 536.00 | 8 736.00 | | 15 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 536.00 | -8 736.00 | | -5 536.00 |
280 Produits financiers | | 5 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 737.00 | -3 736.00 | | -3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 213.00 | | | 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |