| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 280.00 | 549 096.00 | 14 184.00 | 563 280.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 67 134.00 | 302.00 | 67 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 629.00 | 914 355.00 | 57 275.00 | 971 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 398.00 | 628 590.00 | 103 809.00 | 732 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 933.00 | 2 388 153.00 | 180 780.00 | 2 568 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 352.00 | 220 509.00 | 955 843.00 | 1 176 352.00 |
BN En cours de production de biens | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 833.00 | 50 940.00 | 384 893.00 | 435 833.00 |
BT Marchandises | 601 924.00 | | 601 924.00 | 601 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 832.00 | 4 223.00 | 2 928 609.00 | 2 932 832.00 |
BZ Autres créances | 12 369 795.00 | | 12 369 795.00 | 12 369 795.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 779 667.00 | 275 672.00 | 17 503 995.00 | 17 779 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 348 925.00 | 2 663 825.00 | 17 685 100.00 | 20 348 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 |
DH Report à nouveau | -976 413.00 | -974 656.00 | | -976 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 776.00 | -1 757.00 | | 710 776.00 |
DK Provisions réglementées | 24 499.00 | 31 394.00 | | 24 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 067.00 | 948 186.00 | | 1 652 067.00 |
DP Provisions pour risques | 12 139 725.00 | 11 211 440.00 | | 12 139 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 789 971.00 | 719 216.00 | | 789 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 929 696.00 | 11 930 656.00 | | 12 929 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 915.00 | 33 142.00 | | 222 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 759.00 | 1 917 383.00 | | 1 908 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 047.00 | 865 317.00 | | 964 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 1 187.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 13 189.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 286.00 | 2 830 718.00 | | 3 103 286.00 |
ED (V) | 51.00 | 385.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 685 100.00 | 15 709 945.00 | | 17 685 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 464.00 | | 3 009 464.00 | 3 009 464.00 |
FD Production vendue biens | 11 324 180.00 | 245 825.00 | 11 570 005.00 | 11 324 180.00 |
FG Production vendue services | 72 739.00 | 500.00 | 73 239.00 | 72 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 406 383.00 | 246 325.00 | 14 652 708.00 | 14 406 383.00 |
FM Production stockée | | | 126 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 780 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114 428.00 | |
GE Autres charges | | | 36 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 761.00 | 5 229.00 | | 20 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 107.00 | 11 185.00 | | 9 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 368.00 | 16 414.00 | | 32 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 33 255.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | 1 771.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 35 026.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 505.00 | -18 612.00 | | 26 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 819 390.00 | 13 870 634.00 | | 15 819 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 108 614.00 | 13 872 391.00 | | 15 108 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 776.00 | -1 757.00 | | 710 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 749.00 | | 25 082.00 | 2 589 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 749.00 | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 898.00 | 2 568 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 149.00 | 1 776 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 259.00 | | | 792 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 159.00 | | 25 082.00 | 1 769 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 594.00 | 71 817.00 | 13 258.00 | 2 329 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 153.00 | 15 921.00 | | 762 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 441.00 | 55 896.00 | 13 258.00 | 1 567 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 394.00 | 2 212.00 | 9 107.00 | 31 394.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930 656.00 | 1 114 741.00 | 115 701.00 | 11 930 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 196.00 | 58 253.00 | | 213 196.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 4 076.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 343.00 | 62 329.00 | | 213 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175 394.00 | 1 179 282.00 | 124 808.00 | 12 175 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 759.00 | 1 908 759.00 | | 1 908 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 721.00 | 326 721.00 | | 326 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 329.00 | 222 329.00 | | 222 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 962.00 | 2 927 962.00 | | 2 927 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
VC Groupe et associés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 127.00 | 473 127.00 | | 473 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656 097.00 | 11 656 097.00 | | 11 656 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 309 831.00 | 15 304 379.00 | 5 452.00 | 15 309 831.00 |
VW T.V.A. | 328 470.00 | 328 470.00 | | 328 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 371.00 | 2 879 771.00 | | 2 880 371.00 |