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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 725.00 | 835.00 | 1 890.00 | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080.00 | 11 138.00 | 2 942.00 | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 2 547.00 | 2 699.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 242.00 | 15 511.00 | 52 731.00 | 68 242.00 |
BT Marchandises | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 519.00 | 9 827.00 | 36 692.00 | 46 519.00 |
BZ Autres créances | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 130.00 | 9 827.00 | 170 303.00 | 180 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 372.00 | 25 338.00 | 223 034.00 | 248 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 432.00 | 22 989.00 | | -55 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 805.00 | -78 420.00 | | -51 805.00 |
DL TOTAL (I) | -102 237.00 | -50 431.00 | | -102 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 315.00 | 100 245.00 | | 89 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 937.00 | 162 731.00 | | 142 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 3 747.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 42 804.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 45 047.00 | | 55 847.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 271.00 | 354 574.00 | | 325 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 034.00 | 304 642.00 | | 223 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 105.00 | 325 068.00 | | 293 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 319.00 | 60 670.00 | | 40 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 049 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 193.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 999.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 233.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 1 232.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -1 039.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 784.00 | -6 463.00 | | -5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 212.00 | 1 457 239.00 | | 1 210 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 017.00 | 1 535 659.00 | | 1 262 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 805.00 | -78 420.00 | | -51 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 68 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 808.00 | 3 703.00 | | 11 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 817.00 | 3 703.00 | | 10 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 852.00 | 73 652.00 | 5 200.00 | 78 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 171.00 | 286 006.00 | 32 165.00 | 318 171.00 |