| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 065 830.00 | | 2 065 830.00 | 2 065 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 519.00 | 104 555.00 | 64 965.00 | 169 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 965.00 | 652 373.00 | 306 592.00 | 958 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 348.00 | 758 396.00 | 2 549 952.00 | 3 308 348.00 |
BT Marchandises | 696 597.00 | 114 322.00 | 582 274.00 | 696 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 157.00 | 6 430.00 | 152 727.00 | 159 157.00 |
BZ Autres créances | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
CF Disponibilités | 346 978.00 | | 346 978.00 | 346 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 110.00 | 120 753.00 | 1 332 358.00 | 1 453 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 458.00 | 879 149.00 | 3 882 309.00 | 4 761 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 704 757.00 | 508 201.00 | | 704 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 724.00 | 236 876.00 | | 368 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 473.00 | 1 122 069.00 | | 1 450 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 147.00 | 1 540 957.00 | | 1 285 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 673.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 364.00 | 704 305.00 | | 649 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 406.00 | 455 123.00 | | 468 406.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 836.00 | 2 701 164.00 | | 2 431 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 309.00 | 3 823 234.00 | | 3 882 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 540.00 | 1 456 579.00 | | 1 451 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 791 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 795 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 621.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 980.00 | 304.00 | | 8 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 15 526.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | 15 830.00 | | 9 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 533.00 | 556.00 | | 23 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 743.00 | 12 838.00 | | -4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 790.00 | 13 394.00 | | 18 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | 2 436.00 | | -9 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 946.00 | 42 182.00 | | 70 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 916.00 | 96 372.00 | | 138 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 467.00 | 5 851 877.00 | | 5 956 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 743.00 | 5 615 001.00 | | 5 587 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 724.00 | 236 876.00 | | 368 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | -3 625.00 | | 3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 117.00 | | 23 231.00 | 3 285 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 299.00 | | | 2 067 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 509.00 | | 16 975.00 | 1 111 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 309.00 | | 6 256.00 | 106 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 267.00 | 84 129.00 | | 674 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 798.00 | 84 129.00 | | 672 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
UX Autres créances clients | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 147.00 | 304 851.00 | 968 918.00 | 1 285 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 512.00 | | | 270 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 770.00 | 1 117 770.00 | | 1 117 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 050.00 | 147 050.00 | | 147 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 477.00 | 409 535.00 | 83 942.00 | 493 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 836.00 | 1 451 540.00 | 968 918.00 | 2 431 836.00 |