| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 507 902.00 | 127 564 000.00 | 56 943 902.00 | 184 507 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 013.00 | | 714 013.00 | 714 013.00 |
BZ Autres créances | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 746.00 | | 937 746.00 | 937 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 885 040.00 | 127 564 000.00 | 58 321 040.00 | 185 885 040.00 |
CU Autres participations | 132 507 902.00 | 127 564 000.00 | 4 943 902.00 | 132 507 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 439 392.00 | | 439 392.00 | 439 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003 420.00 | 4 000 000.00 | | 100 003 420.00 |
DH Report à nouveau | -4 046 633.00 | -4 032 032.00 | | -4 046 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 868 217.00 | -14 601.00 | | -123 868 217.00 |
DL TOTAL (I) | -27 911 430.00 | -46 633.00 | | -27 911 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 84 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 771.00 | 8 300.00 | | 1 164 771.00 |
EA Autres dettes | 1 067 699.00 | 5 819 736.00 | | 1 067 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 232 470.00 | 30 828 632.00 | | 86 232 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 321 040.00 | 30 781 999.00 | | 58 321 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 564 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 817 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 856 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 868 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 507 902.00 | | | 128 507 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 507 902.00 | | | 128 507 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 507 902.00 | | | 128 507 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 507 902.00 | | | 128 507 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 469 019.00 | 895 012.00 | | 129 469 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 337 236.00 | 909 612.00 | | 253 337 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 868 217.00 | -14 601.00 | | -123 868 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 000 000.00 | | 309 015 804.00 | 29 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 507 902.00 | 184 507 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 507 902.00 | 184 507 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000 000.00 | | 309 015 804.00 | 29 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 123 564 000.00 | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | 123 564 000.00 | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 564 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000 000.00 | 3 696 000.00 | 80 304 000.00 | 84 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 771.00 | 1 164 771.00 | | 1 164 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000 000.00 | 2 288 000.00 | 49 712 000.00 | 52 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 013.00 | 714 013.00 | | 714 013.00 |
VC Groupe et associés | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 699.00 | 1 067 699.00 | | 1 067 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 000.00 | | | 84 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 937 314.00 | 3 225 314.00 | 49 712 000.00 | 52 937 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 232 470.00 | 5 928 470.00 | 80 304 000.00 | 86 232 470.00 |