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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 604.00 | 3 204.00 | 5 400.00 | 8 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 16 808.00 | 8 282.00 | 25 091.00 |
040 Immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 880.00 | 20 012.00 | 20 867.00 | 40 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
060 Stock marchandises | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 531.00 | | 121 531.00 | 121 531.00 |
072 Créances – Autres | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
084 Disponibilités | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 592.00 | | 188 592.00 | 188 592.00 |
110 Total général Actif | 229 471.00 | 20 012.00 | 209 459.00 | 229 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 135.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 854.00 | 506 654.00 | | 570 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 682.00 | 204 570.00 | | 196 682.00 |
222 Production stockée | 1 252.00 | -1 005.00 | | 1 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | 3 500.00 | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 668.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 676.00 | 714 388.00 | | 770 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 916.00 | 404 679.00 | | 429 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 642.00 | 105.00 | | -7 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 952.00 | 13 810.00 | | 12 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 627.00 | -454.00 | | -1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 215 389.00 | 187 316.00 | | 215 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | 9 013.00 | | 8 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 602.00 | 61 021.00 | | 80 602.00 |
252 Charges sociales | 20 430.00 | 10 517.00 | | 20 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 6 107.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | 1 796.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 868.00 | 693 909.00 | | 765 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 808.00 | 20 479.00 | | 4 808.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 2 750.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 3 078.00 | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 135.00 | 17 869.00 | | 6 135.00 |