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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 555.00 | 1 500.00 | 145 055.00 | 146 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 304.00 | 1 944.00 | 217 360.00 | 219 304.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 153.00 | 1 944.00 | 364 209.00 | 366 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 708.00 | 3 444.00 | 509 264.00 | 512 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 901.00 | 57 364.00 | | 146 901.00 |
DL TOTAL (I) | 182 406.00 | 58 364.00 | | 182 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 084.00 | 126 065.00 | | 105 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 588.00 | 63 688.00 | | 64 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 815.00 | 40 108.00 | | 31 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | 129 138.00 | | 77 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 294.00 | 40 195.00 | | 48 294.00 |
EA Autres dettes | | 16 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 858.00 | 415 618.00 | | 326 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 264.00 | 473 981.00 | | 509 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 342.00 | 270 600.00 | | 211 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | 648.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | 648.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | 648.00 | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 215 971.00 | 215 971.00 | | 215 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 050.00 | 21 350.00 | 83 700.00 | 105 050.00 |
VI Groupe et associés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 367.00 | 245 994.00 | 3 373.00 | 249 367.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 043.00 | 211 342.00 | 83 700.00 | 295 043.00 |