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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 411.00 | 606.00 | 1 805.00 | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 8 632.00 | 24 413.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 970.00 | 5 675.00 | 16 295.00 | 21 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 097.00 | 14 913.00 | 133 184.00 | 148 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 552.00 | 14 913.00 | 145 639.00 | 160 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 187.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 148 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 55 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 991.00 | 78.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 385.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 923.00 | 20 025.00 | 82 858.00 | 118 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | 2 504.00 | 3 746.00 | 6 250.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 019.00 | 34 121.00 | 82 858.00 | 133 019.00 |