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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 621.00 | 7 040.00 | 581.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 873.00 | 256 489.00 | 4 384.00 | 260 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 473.00 | 106 667.00 | 2 806.00 | 109 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 217.00 | 370 195.00 | 9 021.00 | 379 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 567.00 | 1 741.00 | 68 826.00 | 70 567.00 |
BZ Autres créances | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 222.00 | 1 741.00 | 153 482.00 | 155 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 439.00 | 371 936.00 | 162 503.00 | 534 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
DH Report à nouveau | -286 295.00 | -324 052.00 | | -286 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | 37 758.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | -224 646.00 | -229 182.00 | | -224 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 7 328.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 952.00 | 134 275.00 | | 141 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 027.00 | 178 949.00 | | 144 027.00 |
EA Autres dettes | 95 785.00 | 104 630.00 | | 95 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 149.00 | 426 638.00 | | 387 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 503.00 | 197 456.00 | | 162 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 149.00 | 426 638.00 | | 387 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 044.00 | | 597 044.00 | 597 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 044.00 | | 597 044.00 | 597 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 4 203.00 | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 924.00 | | 3 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 924.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | -924.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 197.00 | 647 208.00 | | 599 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 661.00 | 609 451.00 | | 594 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | 37 758.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 209.00 | | 12 675.00 | 368 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 379 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 377 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 959.00 | | 12 675.00 | 366 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 720.00 | 19 142.00 | 1 667.00 | 352 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 720.00 | 19 142.00 | 1 667.00 | 352 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 149.00 | 387 149.00 | | 387 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 5 263.00 | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | 17 694.00 | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 131 296.00 | 129 797.00 | | 131 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 294.00 | 22 762.00 | | 27 294.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 717.00 | 4 200.00 | | 4 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | 9 463.00 | | 9 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 408.00 | 118 385.00 | | 119 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 944.00 | 30 950.00 | | 35 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 672.00 | 170 254.00 | | 171 672.00 |