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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
AN Terrains | 175 158.00 | 40 352.00 | 134 806.00 | 175 158.00 |
AP Constructions | 748 405.00 | 286 258.00 | 462 147.00 | 748 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 834.00 | 123 099.00 | 112 735.00 | 235 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 234.00 | 183 653.00 | 99 581.00 | 283 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 694.00 | 671 403.00 | 873 290.00 | 1 544 694.00 |
BN En cours de production de biens | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 322 794.00 | | 322 794.00 | 322 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 626.00 | 8 078.00 | 1 456 547.00 | 1 464 626.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 642.00 | | 244 642.00 | 244 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 709.00 | 8 078.00 | 2 063 631.00 | 2 071 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 403.00 | 679 482.00 | 2 936 921.00 | 3 616 403.00 |
CU Autres participations | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 591 396.00 | 570 015.00 | | 591 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 616.00 | 271 429.00 | | 425 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 190.00 | 1 340 622.00 | | 1 516 190.00 |
DP Provisions pour risques | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 076.00 | 561 720.00 | | 452 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 889.00 | 226 246.00 | | 291 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 129.00 | 143 120.00 | | 165 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 392.00 | 389 463.00 | | 427 392.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 895.00 | 80 761.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 307.00 | 1 401 410.00 | | 1 417 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 921.00 | 2 745 456.00 | | 2 936 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 374.00 | 949 333.00 | | 1 018 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 889.00 | | | 291 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 801.00 | | 112 892.00 | 1 431 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 787.00 | | 103 844.00 | 1 338 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 974.00 | | 9 048.00 | 54 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 206.00 | 103 197.00 | | 568 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 165.00 | 103 197.00 | | 530 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 253.00 | 427 253.00 | | 427 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 088.00 | 292 088.00 | | 292 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 626.00 | 1 464 626.00 | | 1 464 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 076.00 | 111 009.00 | 254 243.00 | 452 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 343.00 | 1 499 045.00 | 53 298.00 | 1 552 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 441.00 | 1 018 374.00 | 254 243.00 | 1 359 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |