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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 053.00 | 40 496.00 | 313 557.00 | 354 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 317 363.00 | 9 870 427.00 | 4 446 936.00 | 14 317 363.00 |
BF Prêts | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 401.00 | 9 910 923.00 | 4 803 479.00 | 14 714 401.00 |
BT Marchandises | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 993.00 | 6 912.00 | 2 664 080.00 | 2 670 993.00 |
BZ Autres créances | 2 898 858.00 | | 2 898 858.00 | 2 898 858.00 |
CF Disponibilités | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 157.00 | 6 912.00 | 5 731 244.00 | 5 738 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 452 558.00 | 9 917 835.00 | 10 534 723.00 | 20 452 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | 496 986.00 | -654 143.00 | | 496 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 477.00 | 1 151 129.00 | | 68 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 121.00 | 1 761 644.00 | | 1 830 121.00 |
DP Provisions pour risques | 2 804 422.00 | 3 195 267.00 | | 2 804 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 804 422.00 | 3 195 267.00 | | 2 804 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 212.00 | 668 791.00 | | 2 503 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 290.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 290.00 | 4 334 290.00 | | 4 334 290.00 |
EA Autres dettes | 1 129 916.00 | 921 872.00 | | 1 129 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 180.00 | 5 925 243.00 | | 5 900 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 723.00 | 10 882 154.00 | | 10 534 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 336 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 824 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 553 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | 793 697.00 | | 8 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | 793 697.00 | | 8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | -9 181.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 371.00 | 13 540 827.00 | | 11 868 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 894.00 | 12 389 698.00 | | 11 799 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 477.00 | 1 151 129.00 | | 68 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 155 411.00 | | 980 168.00 | 14 155 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 178.00 | 14 714 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 178.00 | 14 317 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 842.00 | | 23 211.00 | 330 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 793 689.00 | | 944 851.00 | 13 793 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | 12 106.00 | 30 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794 748.00 | 1 537 352.00 | 421 178.00 | 8 794 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 345.00 | 23 150.00 | | 17 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777 403.00 | 1 514 201.00 | 421 178.00 | 8 777 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 195 267.00 | 15 648.00 | 406 493.00 | 3 195 267.00 |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | 698.00 | 10 185.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 698.00 | 10 185.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211 667.00 | 16 346.00 | 416 678.00 | 3 211 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503 212.00 | 169 879.00 | 1 733 333.00 | 2 503 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 853.00 | 1 573 853.00 | | 1 573 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 525.00 | 229 525.00 | | 229 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 208.00 | 637 208.00 | | 637 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
UP Prêts | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 3 000.00 | 2 202.00 | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 698.00 | 2 662 698.00 | | 2 662 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 275.00 | 2 616 275.00 | | 2 616 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 503.00 | 5 580 517.00 | 39 986.00 | 5 620 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 180.00 | 3 566 846.00 | 1 733 333.00 | 5 900 180.00 |