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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AN Terrains | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
AP Constructions | 369 646.00 | 319 841.00 | 49 805.00 | 369 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 578.00 | 131 482.00 | 29 096.00 | 160 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 630.00 | 231 480.00 | 238 150.00 | 469 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 183.00 | 682 804.00 | 440 379.00 | 1 123 183.00 |
BT Marchandises | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 274.00 | | 346 274.00 | 346 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 457.00 | 682 804.00 | 786 653.00 | 1 469 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 188.00 | 54 993.00 | | 54 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 317.00 | 15 477.00 | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 139 198.00 | 129 163.00 | | 139 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 940.00 | 160 000.00 | | 146 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 641.00 | 191 035.00 | | 170 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 703.00 | 234 496.00 | | 269 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 171.00 | 58 503.00 | | 60 171.00 |
EA Autres dettes | | 20 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 455.00 | 664 985.00 | | 647 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 653.00 | 794 149.00 | | 786 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 108.00 | 518 046.00 | | 515 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 792.00 | | 50 291.00 | 1 078 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 123 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 1 108 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 717.00 | | 50 291.00 | 1 063 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 021.00 | 46 683.00 | 5 900.00 | 642 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 021.00 | 46 683.00 | 5 900.00 | 642 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 703.00 | 269 703.00 | | 269 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UX Autres créances clients | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 940.00 | 14 593.00 | 78 690.00 | 146 940.00 |
VI Groupe et associés | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 503.00 | 209 503.00 | | 209 503.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 455.00 | 515 108.00 | 78 690.00 | 647 455.00 |