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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 388.00 | 289 517.00 | 6 871.00 | 296 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 954.00 | 1 264 792.00 | 26 162.00 | 1 290 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 623.00 | 160 590.00 | 76 033.00 | 236 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 997.00 | 1 714 899.00 | 130 098.00 | 1 844 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 986.00 | | 1 397 986.00 | 1 397 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 499.00 | 9 013.00 | 1 499 486.00 | 1 508 499.00 |
BZ Autres créances | 292 617.00 | | 292 617.00 | 292 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035 000.00 | | 3 035 000.00 | 3 035 000.00 |
CF Disponibilités | 638 171.00 | | 638 171.00 | 638 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 152.00 | 9 013.00 | 6 892 140.00 | 6 901 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 149.00 | 1 723 912.00 | 7 022 237.00 | 8 746 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 4 629 592.00 | 4 423 685.00 | | 4 629 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696.00 | 705 907.00 | | 133 696.00 |
DK Provisions réglementées | 702.00 | 1 690.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 740.00 | 5 299 032.00 | | 4 931 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 683.00 | 1 571 470.00 | | 1 346 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 082.00 | 267 674.00 | | 698 082.00 |
EA Autres dettes | 45 732.00 | 10 488.00 | | 45 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 497.00 | 1 849 632.00 | | 2 090 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 237.00 | 7 148 664.00 | | 7 022 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 497.00 | 1 849 632.00 | | 2 090 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 017 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 017 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 45 312.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 892.00 | 12 278.00 | | 39 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 904.00 | 33 034.00 | | -38 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 055.00 | 124 004.00 | | 42 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 570.00 | 6 530 071.00 | | 6 092 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 874.00 | 5 824 164.00 | | 5 958 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 696.00 | 705 907.00 | | 133 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 797.00 | | 15 999.00 | 1 870 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 800.00 | 21 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 1 844 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 976.00 | | 15 989.00 | 1 807 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 821.00 | | 11.00 | 62 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 678.00 | 48 221.00 | | 1 666 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 678.00 | 48 221.00 | | 1 666 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 690.00 | | 988.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | 988.00 | 1 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 683.00 | 1 346 683.00 | | 1 346 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 082.00 | 348 082.00 | | 348 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 499.00 | 1 497 689.00 | 10 810.00 | 1 508 499.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 617.00 | 292 617.00 | | 292 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 490.00 | 1 819 186.00 | 31 305.00 | 1 850 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 497.00 | 2 090 497.00 | | 2 090 497.00 |