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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 599.00 | 81 073.00 | 71 526.00 | 152 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 526.00 | 33 259.00 | 60 266.00 | 93 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 359.00 | 114 332.00 | 164 026.00 | 278 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 907.00 | 114 332.00 | 388 574.00 | 502 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 572.00 | 357 572.00 | | 357 572.00 |
DH Report à nouveau | -34 428.00 | -27 178.00 | | -34 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 560.00 | -7 250.00 | | -38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 292 967.00 | 331 528.00 | | 292 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 227.00 | 32 300.00 | | 25 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 54 206.00 | | 40 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 012.00 | 39 431.00 | | 24 012.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 606.00 | 132 121.00 | | 95 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 574.00 | 463 650.00 | | 388 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 841.00 | 107 090.00 | | 77 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 198.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 455.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 1 012.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 1 012.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 252.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 252.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 759.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 936.00 | 774 309.00 | | 710 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 497.00 | 781 559.00 | | 749 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 560.00 | -7 250.00 | | -38 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 922.00 | | | 279 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 278 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 246 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 233.00 | 26 455.00 | 1 355.00 | 89 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 233.00 | 26 455.00 | 1 355.00 | 89 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 031.00 | 7 265.00 | 17 765.00 | 25 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 453.00 | 28 273.00 | 12 180.00 | 40 453.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 606.00 | 77 841.00 | 17 765.00 | 95 606.00 |