| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 45 705.00 | 3 605.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 078.00 | 1 448 013.00 | 1 422 064.00 | 2 870 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 584.00 | 1 633 358.00 | 2 196 225.00 | 3 829 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 984.00 | 147 066.00 | 4 512 918.00 | 4 659 984.00 |
BZ Autres créances | 3 019 010.00 | | 3 019 010.00 | 3 019 010.00 |
CF Disponibilités | 898 835.00 | | 898 835.00 | 898 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 817.00 | 147 066.00 | 8 510 750.00 | 8 657 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 299.00 | 1 780 425.00 | 10 710 874.00 | 12 491 299.00 |
CU Autres participations | 234 857.00 | 139 639.00 | 95 218.00 | 234 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 236.00 | 3 470 236.00 | | 3 470 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 443.00 | 705 909.00 | | -209 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 793.00 | 6 376 146.00 | | 5 460 793.00 |
DP Provisions pour risques | 28 739.00 | 17 560.00 | | 28 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 687.00 | 530 902.00 | | 539 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 426.00 | 548 462.00 | | 568 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 838.00 | 304 037.00 | | 397 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 772.00 | | | 347 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 201.00 | 922 665.00 | | 2 166 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 165.00 | 1 349 165.00 | | 1 641 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 634.00 | 13 311.00 | | 79 634.00 |
EA Autres dettes | 22 470.00 | 271 711.00 | | 22 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 876.00 | 2 860 890.00 | | 4 670 876.00 |
ED (V) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 874.00 | 9 785 499.00 | | 10 710 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 103.00 | 2 860 890.00 | | 4 323 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 990.00 | 10 455.00 | 210 445.00 | 199 990.00 |
FG Production vendue services | 8 159 743.00 | 4 347 125.00 | 12 506 868.00 | 8 159 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 734.00 | 4 357 580.00 | 12 717 314.00 | 8 359 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 938 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 348.00 | |
GE Autres charges | | | 444 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 054 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 343.00 | | | 360 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 870.00 | 13 901.00 | | 26 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129 675.00 | | | 1 129 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 545.00 | 13 901.00 | | 1 156 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 201.00 | -13 901.00 | | -796 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 210.00 | 298 903.00 | | -22 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 013 628.00 | 12 640 699.00 | | 14 013 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 071.00 | 11 934 790.00 | | 14 223 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 443.00 | 705 909.00 | | -209 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 480.00 | | 854 799.00 | 2 443 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 884.00 | | 2 994 395.00 | 303 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 884.00 | | 2 667 381.00 | 303 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 466.00 | | 854 798.00 | 2 116 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 047.00 | 256 671.00 | | 1 237 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 047.00 | 256 671.00 | | 1 237 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 462.00 | 59 246.00 | 39 282.00 | 548 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 462.00 | 59 246.00 | 39 282.00 | 548 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 201.00 | 2 166 201.00 | | 2 166 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 674.00 | 551 674.00 | | 551 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 831.00 | 4 486 831.00 | | 4 486 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 154.00 | 173 154.00 | | 173 154.00 |
VB T. V. A. | 302 739.00 | 302 739.00 | | 302 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 634 140.00 | 2 634 140.00 | | 2 634 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 397 839.00 | 397 839.00 | | 397 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 147.00 | 204 147.00 | | 204 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031 537.00 | 7 758 982.00 | 272 555.00 | 8 031 537.00 |
VW T.V.A. | 772 478.00 | 772 478.00 | | 772 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 104.00 | 4 323 104.00 | | 4 323 104.00 |