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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 734.00 | 3 418.00 | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 808.00 | 647 913.00 | 67 894.00 | 715 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 414.00 | 289 147.00 | 217 267.00 | 506 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 669.00 | 949 953.00 | 308 715.00 | 1 258 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 983.00 | 5 330.00 | 2 979 653.00 | 2 984 983.00 |
BZ Autres créances | 1 943 846.00 | | 1 943 846.00 | 1 943 846.00 |
CF Disponibilités | 888 948.00 | | 888 948.00 | 888 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 499.00 | 5 330.00 | 5 972 169.00 | 5 977 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 168.00 | 955 284.00 | 6 280 884.00 | 7 236 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 564.00 | | | 257 564.00 |
DG Autres réserves | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 105.00 | | | -297 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 216.00 | | | 3 035 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 990.00 | | | 2 267 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 440.00 | | | 918 440.00 |
EA Autres dettes | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 668.00 | | | 3 245 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 884.00 | | | 6 280 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 668.00 | | | 3 245 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
FG Production vendue services | 14 991 331.00 | | 14 991 331.00 | 14 991 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 997 724.00 | | 14 997 724.00 | 14 997 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 034 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 396 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 327 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 466 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 901.00 | | | 323 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 214 156.00 | | | 15 214 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 511 261.00 | | | 15 511 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 105.00 | | | -297 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 237.00 | | 229 606.00 | 1 362 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 30 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 175.00 | 1 258 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 774.00 | 1 222 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 4 153.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 383.00 | | 223 613.00 | 1 330 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 354.00 | | 1 840.00 | 30 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 491.00 | 81 231.00 | 291 928.00 | 1 148 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 491.00 | 80 496.00 | 291 928.00 | 1 148 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 222.00 | 171.00 | 6 063.00 | 11 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 381.00 | 171.00 | 6 063.00 | 23 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 381.00 | 171.00 | 6 063.00 | 23 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 6 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 990.00 | 2 267 990.00 | | 2 267 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 604.00 | 2 978 604.00 | | 2 978 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 237 102.00 | 237 102.00 | | 237 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 118.00 | 1 292 118.00 | | 1 292 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 015.00 | 412 015.00 | | 412 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 449.00 | 4 954 346.00 | 35 103.00 | 4 989 449.00 |
VW T.V.A. | 710 898.00 | 710 898.00 | | 710 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 668.00 | 3 245 668.00 | | 3 245 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 940.00 | | | 188 940.00 |
ST Autres comptes | 1 006 148.00 | | | 1 006 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 103.00 | | | 413 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 614 419.00 | | | 1 614 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 276 399.00 | | | 4 276 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 010 543.00 | | | 3 010 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 426 074.00 | | | 2 426 074.00 |
ZE Dividendes | 820 020.00 | | | 820 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 499 011.00 | | | 7 499 011.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |