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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 348.00 | 615.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 611 726.00 | 254 952.00 | 356 774.00 | 611 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 586.00 | 397 513.00 | 82 074.00 | 479 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 321.00 | 294 623.00 | 22 698.00 | 317 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 767 747.00 | | 1 767 747.00 | 1 767 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 234.00 | 954 765.00 | 2 251 469.00 | 3 206 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BT Marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 054.00 | | 237 054.00 | 237 054.00 |
BZ Autres créances | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 674.00 | | 372 674.00 | 372 674.00 |
CF Disponibilités | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 171.00 | | 1 339 171.00 | 1 339 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 405.00 | 954 765.00 | 3 590 640.00 | 4 545 405.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 329.00 | 1 171.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 027.00 | | | 1 010 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 837.00 | | | 127 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 018.00 | | | 1 926 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 047.00 | | | 1 486 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 623.00 | | | 1 664 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 640.00 | | | 3 590 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 946.00 | | | 320 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 525.00 | | 600 013.00 | 2 651 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 304.00 | 3 206 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 304.00 | 3 181 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 063.00 | | 600 011.00 | 2 627 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 2.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 070.00 | 72 004.00 | 28 637.00 | 911 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 721.00 | 72 004.00 | 28 637.00 | 903 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 282.00 | 329.00 | 282.00 | 282.00 |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 329.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 329.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 329.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 005.00 | 142 329.00 | 572 995.00 | 1 486 005.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 582.00 | 394 582.00 | | 394 582.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 623.00 | 320 946.00 | 572 995.00 | 1 664 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
ST Autres comptes | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
YT Sous‐traitance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |