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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 698.00 | 87 926.00 | 2 773.00 | 90 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 084.00 | 227 911.00 | 58 173.00 | 286 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 943.00 | 317 574.00 | 73 369.00 | 390 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 252 783.00 | | 252 783.00 | 252 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 456.00 | | 512 456.00 | 512 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 399.00 | 317 574.00 | 585 825.00 | 903 399.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
DH Report à nouveau | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 284 948.00 | | | 284 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 458.00 | | | 178 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 877.00 | | | 300 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 825.00 | | | 585 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 304.00 | | | 284 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 839.00 | | 34 370.00 | 379 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 266.00 | 390 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266.00 | 380 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 156.00 | | 34 342.00 | 369 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 29.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 755.00 | 23 991.00 | 23 173.00 | 316 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 018.00 | 23 991.00 | 23 173.00 | 315 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | 5.00 | | 165.00 |
6T Sur comptes clients | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 626.00 | 5.00 | 36 461.00 | 36 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 733.00 | 5 159.00 | 16 574.00 | 21 733.00 |
VI Groupe et associés | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 662.00 | 249 555.00 | 107.00 | 249 662.00 |
VW T.V.A. | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 877.00 | 284 304.00 | 16 574.00 | 300 877.00 |