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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 930.00 | | 238 930.00 | 238 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 614.00 | 100 910.00 | 42 704.00 | 143 614.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 320.00 | 108 186.00 | 282 134.00 | 390 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
060 Stock marchandises | 175 313.00 | 4 800.00 | 170 513.00 | 175 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 101.00 | 4 800.00 | 191 301.00 | 196 101.00 |
110 Total général Actif | 586 422.00 | 112 986.00 | 473 436.00 | 586 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 073.00 | 795 172.00 | | 607 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 320.00 | 5 390.00 | | 2 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 094.00 | 3 024.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 486.00 | 808 586.00 | | 610 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 074.00 | 505 319.00 | | 383 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 611.00 | 41 343.00 | | -12 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 231.00 | 1 122.00 | | 2 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 076.00 | -608.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 93 515.00 | 129 765.00 | | 93 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 5 327.00 | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 524.00 | 112 621.00 | | 83 524.00 |
252 Charges sociales | 4 688.00 | 7 694.00 | | 4 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | 13 877.00 | | 7 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 665.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 597.00 | 817 123.00 | | 572 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 890.00 | -8 538.00 | | 37 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | 11 179.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | 2 619.00 | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 277.00 | 23.00 | | 21 277.00 |