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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 994.00 | 23 293.00 | 21 701.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 235.00 | 90 849.00 | 5 386.00 | 96 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 628.00 | 119 997.00 | 308 630.00 | 428 628.00 |
BT Marchandises | 120 530.00 | 2 531.00 | 117 999.00 | 120 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 052.00 | 27 631.00 | 143 421.00 | 171 052.00 |
BZ Autres créances | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CF Disponibilités | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 929.00 | 30 162.00 | 520 768.00 | 550 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 557.00 | 150 159.00 | 829 398.00 | 979 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 25 521.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 29 429.00 | 20 920.00 | | 29 429.00 |
DH Report à nouveau | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 442.00 | 111 388.00 | | 102 442.00 |
DL TOTAL (I) | 600 592.00 | 598 150.00 | | 600 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 734.00 | 14 276.00 | | 87 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | 109 116.00 | | 127 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | 9 574.00 | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 5 369.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 806.00 | 138 335.00 | | 228 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 398.00 | 736 484.00 | | 829 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 879.00 | 138 335.00 | | 160 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 190.00 | | 65 177.00 | 385 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 740.00 | 51 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 740.00 | 428 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 929.00 | | 15 300.00 | 125 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 406.00 | | 49 877.00 | 23 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 336.00 | 10 661.00 | | 109 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 481.00 | 10 661.00 | | 103 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 912.00 | 2 531.00 | 3 912.00 | 3 912.00 |
6T Sur comptes clients | 11 711.00 | 27 631.00 | 11 711.00 | 11 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 623.00 | 30 162.00 | 15 623.00 | 15 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 623.00 | 30 162.00 | 15 623.00 | 15 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 162.00 | 15 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 734.00 | 19 807.00 | 55 347.00 | 87 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602.00 | 255 602.00 | | 255 602.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 806.00 | 160 879.00 | 55 347.00 | 228 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 555.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 764.00 | 73 035.00 | | 79 764.00 |
ST Autres comptes | 52 195.00 | 42 461.00 | | 52 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 642.00 | 13 907.00 | | 30 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 869.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | 2 424.00 | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 864.00 | 115 329.00 | | 122 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 076.00 | 102 160.00 | | 124 076.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 601.00 | 129 403.00 | | 162 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |