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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 66 109.00 | 64 804.00 | 1 305.00 | 66 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640.00 | 51 153.00 | 486.00 | 51 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 466.00 | 53 507.00 | 11 959.00 | 65 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 060.00 | 183 309.00 | 14 751.00 | 198 060.00 |
BT Marchandises | 569 099.00 | 36 311.00 | 532 788.00 | 569 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | 2 779.00 | 10 016.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 308.00 | 39 090.00 | 668 217.00 | 707 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 367.00 | 222 399.00 | 682 969.00 | 905 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
DL TOTAL (I) | 373 593.00 | | | 373 593.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
EA Autres dettes | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 776.00 | | | 289 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 969.00 | | | 682 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 740.00 | | | 282 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 048 579.00 | 45 228.00 | 4 093 807.00 | 4 048 579.00 |
FG Production vendue services | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 495.00 | 45 228.00 | 4 142 723.00 | 4 097 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 728.00 | | | 4 207 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 966.00 | | | 4 144 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 198 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 194 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 479.00 | | | 198 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 373.00 | 12 837.00 | 3 901.00 | 174 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 891.00 | 12 837.00 | 3 901.00 | 171 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 216.00 | 19 600.00 | 29 216.00 | 29 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 725.00 | 36 311.00 | 29 725.00 | 29 725.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 2 779.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 629.00 | 39 090.00 | 31 629.00 | 31 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 845.00 | 58 690.00 | 60 845.00 | 60 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 16 753.00 | 7 036.00 | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 307.00 | 19 307.00 | 1 000.00 | 20 307.00 |
VW T.V.A. | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 776.00 | 282 740.00 | 7 036.00 | 289 776.00 |