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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AP Constructions | 234 881.00 | 183 789.00 | 51 092.00 | 234 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 363.00 | 290 569.00 | 79 794.00 | 370 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 122.00 | 130 745.00 | 16 376.00 | 147 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 546.00 | | 385 546.00 | 385 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 575.00 | | 619 575.00 | 619 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 749.00 | 623 038.00 | 1 186 710.00 | 1 809 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 295.00 | | 661 295.00 | 661 295.00 |
BN En cours de production de biens | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 703.00 | | 1 226 703.00 | 1 226 703.00 |
BZ Autres créances | 861 941.00 | | 861 941.00 | 861 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 868.00 | | 473 868.00 | 473 868.00 |
CF Disponibilités | 2 474 070.00 | | 2 474 070.00 | 2 474 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 847.00 | | 5 779 847.00 | 5 779 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 596.00 | 623 038.00 | 6 966 557.00 | 7 589 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 575.00 | | | 619 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 25 412.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 361.00 | 2 592 902.00 | | 3 087 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 404.00 | 519 147.00 | | 897 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 465.00 | 3 644 061.00 | | 4 541 465.00 |
DP Provisions pour risques | 355 469.00 | 63 911.00 | | 355 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 469.00 | 63 911.00 | | 355 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 084.00 | 100 029.00 | | 342 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 718.00 | 16 345.00 | | 28 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 431.00 | 487 988.00 | | 683 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 915.00 | 386 918.00 | | 241 915.00 |
EA Autres dettes | 773 475.00 | 1 273 361.00 | | 773 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 624.00 | 2 264 641.00 | | 2 069 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 557.00 | 5 972 613.00 | | 6 966 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 624.00 | 1 828 557.00 | | 2 069 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 396.00 | | 1 439 603.00 | 994 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 250.00 | 1 809 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 250.00 | 1 137 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 267.00 | | 819 896.00 | 942 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 194.00 | | 619 707.00 | 34 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 422.00 | 129 862.00 | 224 246.00 | 717 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 487.00 | 129 862.00 | 224 246.00 | 699 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 911.00 | 291 558.00 | | 63 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 911.00 | 291 558.00 | | 63 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 431.00 | 683 431.00 | | 683 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 475.00 | 773 475.00 | | 773 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 575.00 | 619 575.00 | | 619 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 703.00 | 1 226 703.00 | | 1 226 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 034.00 | 342 034.00 | | 342 034.00 |
VI Groupe et associés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VP Divers | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 153.00 | 643 153.00 | | 643 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 832.00 | 2 741 832.00 | | 2 741 832.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 624.00 | 2 069 624.00 | | 2 069 624.00 |