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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 6 138.00 | 150.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 395.00 | 8 138.00 | 17 257.00 | 25 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 867.00 | 8 138.00 | 46 730.00 | 54 867.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 606.00 | | | -45 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | -40 600.00 | | | -40 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 625.00 | | 123 625.00 | 123 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 625.00 | | 123 625.00 | 123 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 187.00 | | 7 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 187.00 | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 627.00 | 18 613.00 | 14.00 | 18 627.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -92.00 | | | -92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
ST Autres comptes | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 429.00 | | | 121 429.00 |