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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 479.00 | 143 142.00 | 21 337.00 | 164 479.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 501.00 | 143 142.00 | 21 359.00 | 164 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
060 Stock marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
072 Créances – Autres | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
084 Disponibilités | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
110 Total général Actif | 251 615.00 | 143 142.00 | 108 473.00 | 251 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 575.00 | | | 126 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | | | 95.00 |
222 Production stockée | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -697.00 | | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
252 Charges sociales | 891.00 | | | 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |