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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 688.00 | 12 953.00 | 3 734.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 783.00 | 38 983.00 | 8 799.00 | 47 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
BZ Autres créances | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CF Disponibilités | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 985.00 | | 289 985.00 | 289 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 768.00 | 38 983.00 | 298 785.00 | 337 768.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 971.00 | 93 110.00 | | 89 971.00 |
DH Report à nouveau | 22 611.00 | 9 875.00 | | 22 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 20 708.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 123 656.00 | 131 393.00 | | 123 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 9 512.00 | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 819.00 | 96 413.00 | | 119 819.00 |
EA Autres dettes | 37 001.00 | 41 698.00 | | 37 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 129.00 | 156 298.00 | | 175 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 785.00 | 287 691.00 | | 298 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 309.00 | | 701 309.00 | 701 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 309.00 | | 701 309.00 | 701 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 194.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 2 469.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 7 520.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 1 897.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 850.00 | 677 575.00 | | 704 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 475.00 | 656 867.00 | | 701 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | 20 708.00 | | 3 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 526.00 | 1 257.00 | | 46 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 431.00 | 1 257.00 | | 15 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 128.00 | 2 855.00 | | 36 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 342.00 | 688.00 | | 25 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 2 167.00 | | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 435.00 | 221 970.00 | 4 465.00 | 226 435.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |